Análisis Técnico del Nasdaq Composite
El índice Nasdaq muestra señales de un movimiento de baja, que puede confirmar en los siguientes días, aunque se observan algunas señales como, perforar líneas de tendencia alcista clave que venían sosteniendo el mercado desde meses anteriores y la penetración a la baja del promedio móvil de 50 días.
Las Resistencias: Se ubican en 27,691 - 27,143 puntos, y el soporte en 25,952, nivel que se ha formado como soporte del mes de junio a la fecha.
El RSI muestra una corrección tras la reciente volatilidad, sin llegar a nivel de sobreventa y empieza a mostrar una ligera reversión al alza.
Mientras que el promedio móvil a 50 días muestra un cruce a la baja del precio reflejan señales de rompimiento de corto plazo. El promedio móvil a 100 días se mantiene por debajo del precio.
Bandas de Bollinger (20,2): En las lecturas recientes del Nasdaq Composite, las cotizaciones han estado probando o fluctuando cerca de la banda inferior, lo que refleja una presión vendedora derivada de la reciente corrección de los mercados y la cautela ante los datos de inflación. Cuando el precio se acerca a la banda inferior, suele indicar sobreventa a corto plazo, abriendo la puerta a posibles rebotes técnicos o consolidaciones laterales.
Importancia del Índice y Relación con la Tecnología y la IA
El Nasdaq es un índice que incorpora a las empresas tecnológicas más importantes del mercado de
valores y es seguido por muchos profesionales, por ser una guía del comportamiento global de los
precios de las acciones de empresas más innovadoras. Las acciones de este índice son de crecimiento
constante del sector tecnológico. Podemos encontrar a las empresas más grandes e importantes de IA,
software, hardware, semiconductores y comercio electrónico.
Recientemente el comportamiento del Nasdaq se relaciona con la IA. Las principales noticias que
mueven al índice Nasdaq son las inversiones de infraestructura relacionada con la IA.
Qué afecta al índice Nasdaq Composite
La relación entre el Nasdaq, la inflación y las tasas de interés se explica a través de la teoría de valoración de activos y el costo del capital:
La inflación superior a lo esperado en torno al 3.7%, sorprende al alza y hace que se enciendan las presiones a los precios a la baja de las acciones de las empresas tecnológicas.
De acuerdo con la Fed las tasas de interés, se ven afectadas por una inflación a la alza por el aumento de los precios del petróleo. Situación que obliga a la FED mantener una postura monetaria restrictiva, lo que se traduce en tasas de interés altas.
Los efecto en las empresas tecnológicas:
Valuación por Flujos de Caja Descontados: Las acciones del Nasdaq dependen en gran medida de beneficios proyectados a futuro. Al subir los tipos de interés, la tasa de descuento o el rendimiento esperado por los inversionistas aumenta, lo que reduce el valor presente de esos flujos futuros y castiga las valoraciones de las empresas tecnológicas y su valuación para salir al mercado de valores en ofertas públicas.
Costos de Financiamiento para la IA: Las inversiones en infraestructura para proyectos relacionados con la IA requiere grandes cantidades de capital y por lo tanto un endeudamiento mayor. Las tasas elevadas encarecen significativamente el financiamiento de estos proyectos, elevando los costos de servicio de la deuda corporativa.
La inflación superior a lo esperado en torno al 3.7%, sorprende al alza y hace que se enciendan las presiones a los precios a la baja de las acciones de las empresas tecnológicas.
De acuerdo con la Fed las tasas de interés, se ven afectadas por una inflación a la alza por el aumento de los precios del petróleo. Situación que obliga a la FED mantener una postura monetaria restrictiva, lo que se traduce en tasas de interés altas.
Valuación por Flujos de Caja Descontados: Las acciones del Nasdaq dependen en gran medida de beneficios proyectados a futuro. Al subir los tipos de interés, la tasa de descuento o el rendimiento esperado por los inversionistas aumenta, lo que reduce el valor presente de esos flujos futuros y castiga las valoraciones de las empresas tecnológicas y su valuación para salir al mercado de valores en ofertas públicas.
Costos de Financiamiento para la IA: Las inversiones en infraestructura para proyectos relacionados con la IA requiere grandes cantidades de capital y por lo tanto un endeudamiento mayor. Las tasas elevadas encarecen significativamente el financiamiento de estos proyectos, elevando los costos de servicio de la deuda corporativa.
